南方均衡回报混合A(011698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 49.00% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 49.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,449.46万 | 45.62% |
| (其中) 债券 | 9,449.46万 | 45.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 897.98万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 217.79万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,871.34万 | 33.17% |
| 金融业 | 516.35万 | 2.49% |
| 采矿业 | 507.76万 | 2.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.84万 | 1.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252.51万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 221.62万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.30万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,620.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 材料 | 389.36万 | 1.88% |
| 公用事业 | 321.26万 | 1.55% |
| 通讯 | 204.45万 | 0.99% |
| 工业 | 174.05万 | 0.84% |
| 金融 | 151.14万 | 0.73% |
| 非必需消费品 | 110.38万 | 0.53% |
| 科技 | 59.27万 | 0.29% |
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