南方均衡回报混合A(011698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 52.06% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 52.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 45.23% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 45.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 239.59万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 485.16万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,899.52万 | 37.00% |
| 采矿业 | 852.27万 | 3.19% |
| 金融业 | 688.50万 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.92万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.48万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341.82万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.49万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.08万 | 0.85% |
| 建筑业 | 215.49万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 120.32万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 87.63万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 129.77万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 129.61万 | 0.48% |
| 材料 | 128.90万 | 0.48% |
| 科技 | 85.59万 | 0.32% |
| 通讯 | 9.34万 | 0.03% |
| 金融 | 5,995.00 | 0.002% |
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