南方均衡回报混合A(011698) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 50.76% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 50.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 47.31% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 47.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 583.74万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 24.40万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 39.74% |
| 金融业 | 710.29万 | 2.25% |
| 采矿业 | 649.46万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503.55万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 410.26万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.40万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 189.92万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162.29万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.91万 | 0.45% |
| 建筑业 | 108.81万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 56.31万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 53.84万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 科技 | 169.90万 | 0.54% |
| 工业 | 114.70万 | 0.36% |
| 非必需消费品 | 8.18万 | 0.03% |
| 材料 | 8,711.00 | 0.003% |
| 通讯 | 7,226.00 | 0.002% |
| 金融 | 5,020.00 | 0.002% |
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