南方均衡回报混合A(011698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 201.86万元 | 1.00% | 40.37万元 | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 108.89万元 | 1.00% | 21.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 282.31万元 | 1.00% | 56.46万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 148.33万元 | 1.00% | 29.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |