华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C (011695.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9948元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (6889 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起(011694) |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |