华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C (011695.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0649元 (2026-03-04) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6719 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-11 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-04 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-07 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-19 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |