华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-09 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-09-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-02 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-19 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |