华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C (011695.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9961元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7281 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起(011694) |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-27 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |