华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.71万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 53.71万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 163.21万元 | 1.20% | 27.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 163.21万元 | 1.20% | 27.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.61万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.61万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 239.77万元 | 1.20% | 39.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 239.77万元 | 1.20% | 39.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |