华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 1,875.79万 | 1,885.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,488.23万 | 2,425.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,917.06万 | 2,835.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,591.28万 | 3,463.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,481.08万 | 4,987.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,989.38万 | 5,606.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,765.17万 | 6,624.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.04亿 | 1.18亿元 | -- |