华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C (011695.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9979元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7521 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起(011694) |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,488.23万 | 2,425.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,917.06万 | 2,835.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,591.28万 | 3,463.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 4,481.08万 | 4,987.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,989.38万 | 5,606.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5,765.17万 | 6,624.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.04亿 | 1.18亿元 | -- |