华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C (011695.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0418元 (2026-01-14) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7102 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 926.97万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 131.68万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,708.12万 | 56.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.19%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,626.11万 | 13.78% |
| G工业 | 875.79万 | 7.42% |
| B消费者非必需品 | 849.37万 | 7.20% |
| D能源 | 462.52万 | 3.92% |
| K房地产 | 144.33万 | 1.22% |
| C消费者常用品 | 77.60万 | 0.66% |
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