创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5199元 (2025-12-22) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2314 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,804.11万 | 2,785.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2,879.50万 | 2,208.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2,380.42万 | 2,012.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,263.91万 | 2,053.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,166.78万 | 2,092.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,826.99万 | 1,974.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,978.92万 | 2,063.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,226.35万 | 2,102.11万元 | -- |