创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2025-12-23) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2405 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.83万元 | 1.20% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.99万元 | 1.20% | 10.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.16万元 | 1.20% | 6.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.03万元 | 1.20% | 9.67万元 | 0.20% |