创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5611元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率158.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2461 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.35万元 | 1.20% | 18.06万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 90.63万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 25.83万元 | 1.20% | 4.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 61.99万元 | 1.20% | 10.33万元 | 0.20% |