创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7250元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2421 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 79.69% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 79.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,950.84万 | 15.91% |
| 3 | 其他资产 | 816.73万 | 4.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 79.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,040.00 | 0.002% |
| 采矿业 | 3,916.00 | 0.002% |
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