创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7914元 (2026-02-13) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2160 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 78.31% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 78.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,247.43万 | 16.12% |
| 3 | 其他资产 | 776.26万 | 5.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 78.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686.00 | 0.004% |
| 采矿业 | 4,780.00 | 0.003% |
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