创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7914元 (2026-02-13) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2160 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-02-12 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-11 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-02-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-09 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-02-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-02-05 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-04 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-02-03 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-02 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-30 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-01-29 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-01-28 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-27 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-01-26 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-01-23 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-01-22 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-21 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-20 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-19 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-16 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-01-15 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-14 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-01-13 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-12 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-01-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-01-08 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-07 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-06 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-01-05 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-12-31 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-30 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2025-12-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-26 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-12-25 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-24 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-12-23 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-22 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-19 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-12-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-12-17 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-12-16 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-15 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-12 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-09 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-05 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |