创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5125元 (2025-12-15) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率128.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2279 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2025-12-12 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2025-12-11 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-09 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2025-12-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-12-05 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2025-12-04 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-02 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-01 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-27 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-26 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-11-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-19 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-18 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-17 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-11-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-11-13 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-11-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-11 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-07 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-11-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-03 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2025-10-31 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-10-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-10-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-10-28 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-27 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-10-24 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-10-23 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-10-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-10-21 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-10-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-10-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-10-16 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-15 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-10-14 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2025-10-13 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-10-10 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-10-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-09-30 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2025-09-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |