创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5926元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2790 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-06-17 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-06-16 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-15 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-06-09 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-06-08 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-05 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-04 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-03 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-02 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-01 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-29 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-28 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-05-26 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-25 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-22 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-21 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-05-19 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-18 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-05-15 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-05-13 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-05-12 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-05-11 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-08 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-05-06 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-30 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-29 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-28 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-27 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-04-24 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-23 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-22 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-21 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-20 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-16 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-15 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-14 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-10 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-08 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-07 | 1.6473元 | 1.6473元 |