创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5611元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率158.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2461 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-09-02 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-09-01 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-08-31 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-08-28 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-27 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-08-26 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-24 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-21 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-20 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-08-19 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-08-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-08-14 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-13 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-12 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-11 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-08-10 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-08-07 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-06 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-08-04 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-08-03 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-07-31 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-30 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-29 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-07-28 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-27 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-24 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-23 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-20 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-16 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-15 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-14 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-08 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-07 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-06 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-07-03 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-07-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-30 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-29 | 1.5046元 | 1.5046元 |