创金合信先进装备股票A (011685.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7327元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率112.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2419 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票C |
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创金合信先进装备股票A(011685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-21 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-04-20 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-17 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-04-16 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-04-15 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-14 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-10 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-08 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-07 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-04-03 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-01 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-03-31 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-03-30 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-03-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-03-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-23 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-19 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-03-18 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-17 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-03-16 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-03-13 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-03-12 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-11 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-03-10 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-03-09 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-03-06 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-03-05 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-03-04 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-03-03 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-02-27 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-02-26 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-02-25 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-02-24 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-02-13 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-02-12 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-11 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-02-10 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-02-09 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-02-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-02-05 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-04 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-02-03 | 1.7271元 | 1.7271元 |