华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.1414元 | 1.2495元 |
| 2026-06-03 | 1.1412元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.1410元 | 1.2491元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.2486元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.2482元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.1391元 | 1.2472元 |
| 2026-05-25 | 1.1386元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.1383元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.2463元 |
| 2026-05-20 | 1.1382元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.1380元 | 1.2461元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.2453元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.2451元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.1361元 | 1.2442元 |
| 2026-05-08 | 1.1358元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.2437元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.2436元 |
| 2026-04-30 | 1.1357元 | 1.2438元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.2437元 |
| 2026-04-22 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.2436元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.2432元 |
| 2026-04-17 | 1.1348元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.1341元 | 1.2422元 |
| 2026-04-14 | 1.1339元 | 1.2420元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.2414元 |
| 2026-04-09 | 1.1331元 | 1.2412元 |
| 2026-04-08 | 1.1331元 | 1.2412元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.2403元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.2397元 |
| 2026-04-01 | 1.1314元 | 1.2395元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.2396元 |
| 2026-03-30 | 1.1313元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.1307元 | 1.2388元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.2383元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.2381元 |