华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-03-09总资产规模18.59亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0968元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (977 / 7420)
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华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-21	2026-08-21	0.05 元	16.28亿	8,142.13万元	4.36%	4.36%
2024-09-10	2024-09-10	0.0547 元	14.62亿	7,998.73万元	4.79%	4.79%
2023-11-09	2023-11-09	0.0534 元	13.72亿	7,324.98万元	4.80%	4.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。