华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1416元 | 1.2497元 |
| 2026-07-01 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.2500元 |
| 2026-06-29 | 1.1420元 | 1.2501元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.2496元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.1409元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.1407元 | 1.2488元 |
| 2026-06-22 | 1.1410元 | 1.2491元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.2490元 |
| 2026-06-17 | 1.1405元 | 1.2486元 |
| 2026-06-16 | 1.1401元 | 1.2482元 |
| 2026-06-15 | 1.1397元 | 1.2478元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.2475元 |
| 2026-06-11 | 1.1394元 | 1.2475元 |
| 2026-06-10 | 1.1402元 | 1.2483元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.2487元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.2491元 |
| 2026-06-05 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-04 | 1.1414元 | 1.2495元 |
| 2026-06-03 | 1.1412元 | 1.2493元 |
| 2026-06-02 | 1.1412元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.1410元 | 1.2491元 |
| 2026-05-29 | 1.1405元 | 1.2486元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.2482元 |
| 2026-05-27 | 1.1396元 | 1.2477元 |
| 2026-05-26 | 1.1391元 | 1.2472元 |
| 2026-05-25 | 1.1386元 | 1.2467元 |
| 2026-05-22 | 1.1383元 | 1.2464元 |
| 2026-05-21 | 1.1382元 | 1.2463元 |
| 2026-05-20 | 1.1382元 | 1.2463元 |
| 2026-05-19 | 1.1380元 | 1.2461元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.1372元 | 1.2453元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.2451元 |
| 2026-05-12 | 1.1366元 | 1.2447元 |
| 2026-05-11 | 1.1361元 | 1.2442元 |
| 2026-05-08 | 1.1358元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.1356元 | 1.2437元 |
| 2026-05-06 | 1.1355元 | 1.2436元 |
| 2026-04-30 | 1.1357元 | 1.2438元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.2437元 |
| 2026-04-22 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.2436元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.2432元 |