华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0968元 | 1.2549元 |
| 2026-08-20 | 1.1469元 | 1.2550元 |
| 2026-08-19 | 1.1472元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.1473元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.2548元 |
| 2026-08-14 | 1.1462元 | 1.2543元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.2541元 |
| 2026-08-12 | 1.1456元 | 1.2537元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.2536元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.2536元 |
| 2026-08-07 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-06 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-05 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-04 | 1.1449元 | 1.2530元 |
| 2026-08-03 | 1.1447元 | 1.2528元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.2525元 |
| 2026-07-30 | 1.1441元 | 1.2522元 |
| 2026-07-29 | 1.1438元 | 1.2519元 |
| 2026-07-28 | 1.1437元 | 1.2518元 |
| 2026-07-27 | 1.1438元 | 1.2519元 |
| 2026-07-24 | 1.1437元 | 1.2518元 |
| 2026-07-23 | 1.1436元 | 1.2517元 |
| 2026-07-22 | 1.1435元 | 1.2516元 |
| 2026-07-21 | 1.1432元 | 1.2513元 |
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.2511元 |
| 2026-07-17 | 1.1430元 | 1.2511元 |
| 2026-07-16 | 1.1428元 | 1.2509元 |
| 2026-07-15 | 1.1428元 | 1.2509元 |
| 2026-07-14 | 1.1426元 | 1.2507元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.2507元 |
| 2026-07-10 | 1.1425元 | 1.2506元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.2506元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.2506元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.2504元 |
| 2026-07-06 | 1.1421元 | 1.2502元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.2497元 |
| 2026-07-02 | 1.1416元 | 1.2497元 |
| 2026-07-01 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-30 | 1.1419元 | 1.2500元 |
| 2026-06-29 | 1.1420元 | 1.2501元 |
| 2026-06-26 | 1.1415元 | 1.2496元 |
| 2026-06-25 | 1.1413元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.1409元 | 1.2490元 |
| 2026-06-23 | 1.1407元 | 1.2488元 |
| 2026-06-22 | 1.1410元 | 1.2491元 |
| 2026-06-18 | 1.1409元 | 1.2490元 |
| 2026-06-17 | 1.1405元 | 1.2486元 |
| 2026-06-16 | 1.1401元 | 1.2482元 |
| 2026-06-15 | 1.1397元 | 1.2478元 |
| 2026-06-12 | 1.1394元 | 1.2475元 |