华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-28 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.2432元 |
| 2026-04-24 | 1.1354元 | 1.2435元 |
| 2026-04-23 | 1.1356元 | 1.2437元 |
| 2026-04-22 | 1.1359元 | 1.2440元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.2436元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.2432元 |
| 2026-04-17 | 1.1348元 | 1.2429元 |
| 2026-04-16 | 1.1344元 | 1.2425元 |
| 2026-04-15 | 1.1341元 | 1.2422元 |
| 2026-04-14 | 1.1339元 | 1.2420元 |
| 2026-04-13 | 1.1337元 | 1.2418元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.2414元 |
| 2026-04-09 | 1.1331元 | 1.2412元 |
| 2026-04-08 | 1.1331元 | 1.2412元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.2409元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.2403元 |
| 2026-04-02 | 1.1316元 | 1.2397元 |
| 2026-04-01 | 1.1314元 | 1.2395元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.2396元 |
| 2026-03-30 | 1.1313元 | 1.2394元 |
| 2026-03-27 | 1.1307元 | 1.2388元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.2386元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.2383元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.2381元 |
| 2026-03-23 | 1.1298元 | 1.2379元 |
| 2026-03-20 | 1.1299元 | 1.2380元 |
| 2026-03-19 | 1.1298元 | 1.2379元 |
| 2026-03-18 | 1.1295元 | 1.2376元 |
| 2026-03-17 | 1.1291元 | 1.2372元 |
| 2026-03-16 | 1.1288元 | 1.2369元 |
| 2026-03-13 | 1.1291元 | 1.2372元 |
| 2026-03-12 | 1.1289元 | 1.2370元 |
| 2026-03-11 | 1.1286元 | 1.2367元 |
| 2026-03-10 | 1.1286元 | 1.2367元 |
| 2026-03-09 | 1.1284元 | 1.2365元 |
| 2026-03-06 | 1.1290元 | 1.2371元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.2369元 |
| 2026-03-04 | 1.1288元 | 1.2369元 |
| 2026-03-03 | 1.1285元 | 1.2366元 |
| 2026-03-02 | 1.1284元 | 1.2365元 |
| 2026-02-27 | 1.1276元 | 1.2357元 |
| 2026-02-26 | 1.1274元 | 1.2355元 |
| 2026-02-25 | 1.1279元 | 1.2360元 |
| 2026-02-24 | 1.1282元 | 1.2363元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.2356元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.2355元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.2353元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.2351元 |