华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1284元 | 1.2365元 |
| 2026-02-27 | 1.1276元 | 1.2357元 |
| 2026-02-26 | 1.1274元 | 1.2355元 |
| 2026-02-25 | 1.1279元 | 1.2360元 |
| 2026-02-24 | 1.1282元 | 1.2363元 |
| 2026-02-13 | 1.1275元 | 1.2356元 |
| 2026-02-12 | 1.1274元 | 1.2355元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.2353元 |
| 2026-02-10 | 1.1270元 | 1.2351元 |
| 2026-02-09 | 1.1269元 | 1.2350元 |
| 2026-02-06 | 1.1264元 | 1.2345元 |
| 2026-02-05 | 1.1259元 | 1.2340元 |
| 2026-02-04 | 1.1257元 | 1.2338元 |
| 2026-02-03 | 1.1257元 | 1.2338元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.2338元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.2338元 |
| 2026-01-29 | 1.1257元 | 1.2338元 |
| 2026-01-28 | 1.1256元 | 1.2337元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.2335元 |
| 2026-01-26 | 1.1254元 | 1.2335元 |
| 2026-01-23 | 1.1252元 | 1.2333元 |
| 2026-01-22 | 1.1247元 | 1.2328元 |
| 2026-01-21 | 1.1245元 | 1.2326元 |
| 2026-01-20 | 1.1240元 | 1.2321元 |
| 2026-01-19 | 1.1236元 | 1.2317元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.2314元 |
| 2026-01-15 | 1.1228元 | 1.2309元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.2307元 |
| 2026-01-13 | 1.1225元 | 1.2306元 |
| 2026-01-12 | 1.1222元 | 1.2303元 |
| 2026-01-09 | 1.1218元 | 1.2299元 |
| 2026-01-08 | 1.1216元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.1212元 | 1.2293元 |
| 2026-01-06 | 1.1213元 | 1.2294元 |
| 2026-01-05 | 1.1219元 | 1.2300元 |
| 2025-12-31 | 1.1218元 | 1.2299元 |
| 2025-12-30 | 1.1216元 | 1.2297元 |
| 2025-12-29 | 1.1215元 | 1.2296元 |
| 2025-12-26 | 1.1222元 | 1.2303元 |
| 2025-12-25 | 1.1219元 | 1.2300元 |
| 2025-12-24 | 1.1218元 | 1.2299元 |
| 2025-12-23 | 1.1216元 | 1.2297元 |
| 2025-12-22 | 1.1212元 | 1.2293元 |
| 2025-12-19 | 1.1212元 | 1.2293元 |
| 2025-12-18 | 1.1208元 | 1.2289元 |
| 2025-12-17 | 1.1206元 | 1.2287元 |
| 2025-12-16 | 1.1201元 | 1.2282元 |
| 2025-12-15 | 1.1201元 | 1.2282元 |
| 2025-12-12 | 1.1206元 | 1.2287元 |
| 2025-12-11 | 1.1207元 | 1.2288元 |