华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1029元 | 1.2610元 |
| 2026-10-13 | 1.1025元 | 1.2606元 |
| 2026-10-12 | 1.1023元 | 1.2604元 |
| 2026-10-09 | 1.1015元 | 1.2596元 |
| 2026-10-08 | 1.1012元 | 1.2593元 |
| 2026-09-30 | 1.1011元 | 1.2592元 |
| 2026-09-29 | 1.1014元 | 1.2595元 |
| 2026-09-28 | 1.1009元 | 1.2590元 |
| 2026-09-24 | 1.1007元 | 1.2588元 |
| 2026-09-23 | 1.1003元 | 1.2584元 |
| 2026-09-22 | 1.1002元 | 1.2583元 |
| 2026-09-21 | 1.0998元 | 1.2579元 |
| 2026-09-18 | 1.0994元 | 1.2575元 |
| 2026-09-17 | 1.0990元 | 1.2571元 |
| 2026-09-16 | 1.0989元 | 1.2570元 |
| 2026-09-15 | 1.0986元 | 1.2567元 |
| 2026-09-14 | 1.0983元 | 1.2564元 |
| 2026-09-11 | 1.0982元 | 1.2563元 |
| 2026-09-10 | 1.0983元 | 1.2564元 |
| 2026-09-09 | 1.0981元 | 1.2562元 |
| 2026-09-08 | 1.0980元 | 1.2561元 |
| 2026-09-07 | 1.0980元 | 1.2561元 |
| 2026-09-04 | 1.0976元 | 1.2557元 |
| 2026-09-03 | 1.0975元 | 1.2556元 |
| 2026-09-02 | 1.0970元 | 1.2551元 |
| 2026-09-01 | 1.0970元 | 1.2551元 |
| 2026-08-31 | 1.0966元 | 1.2547元 |
| 2026-08-28 | 1.0965元 | 1.2546元 |
| 2026-08-27 | 1.0966元 | 1.2547元 |
| 2026-08-26 | 1.0969元 | 1.2550元 |
| 2026-08-25 | 1.0971元 | 1.2552元 |
| 2026-08-24 | 1.0971元 | 1.2552元 |
| 2026-08-21 | 1.0968元 | 1.2549元 |
| 2026-08-20 | 1.1469元 | 1.2550元 |
| 2026-08-19 | 1.1472元 | 1.2553元 |
| 2026-08-18 | 1.1473元 | 1.2554元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.2548元 |
| 2026-08-14 | 1.1462元 | 1.2543元 |
| 2026-08-13 | 1.1460元 | 1.2541元 |
| 2026-08-12 | 1.1456元 | 1.2537元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.2536元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.2536元 |
| 2026-08-07 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-06 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-05 | 1.1450元 | 1.2531元 |
| 2026-08-04 | 1.1449元 | 1.2530元 |
| 2026-08-03 | 1.1447元 | 1.2528元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.2525元 |
| 2026-07-30 | 1.1441元 | 1.2522元 |
| 2026-07-29 | 1.1438元 | 1.2519元 |