华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-03-09总资产规模16.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1355元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1087 / 7291)
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华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.71亿	99.80%
	(其中) 债券	16.71亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	331.03万	0.20%

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