华夏鼎华一年定开债券 (011683.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理孙蕾基金类型债券型成立日期2021-03-09总资产规模18.59亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1033元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (809 / 7533)
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华夏鼎华一年定开债券(011683) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.95亿	99.83%
	(其中) 债券	20.95亿	99.83%
2	银行存款及结算备付金	363.60万	0.17%

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