华夏鼎华一年定开债券(011683) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 16.29亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 16.19亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 16.24亿 | 14.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 16.15亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.21亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.78亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 16.52亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.16亿 | 14.62亿元 | -- |