汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3355 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债(011658) 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-03 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-02 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-26 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |