汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1411元 (2026-01-16) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3428 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.10% | -0.39% | 0.17% | 0.34% | 0.16% | 0.32% | -0.009% | -0.16% | -0.08% | 0.51% | -- | 0.18% | 1.14% |
| 2024 | 0.42% | 0.64% | 0.15% | 0.41% | 0.35% | 0.42% | 0.56% | -0.31% | -0.29% | 0.07% | 0.62% | 1.09% | 4.19% |
| 2023 | 0.26% | 0.12% | 0.49% | 0.48% | 0.61% | 0.34% | 0.19% | 0.25% | -0.09% | 0.06% | 0.12% | 0.43% | 3.30% |
| 2022 | 0.50% | -0.09% | -0.03% | 0.28% | 0.44% | 0.32% | 0.79% | 0.63% | 0.36% | 0.65% | -0.37% | 0.11% | 3.64% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.09% | 0.18% | 0.21% | 0.35% | -- |