汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-03-03) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3494 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |