汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3485 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-23 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-17 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |