汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3479 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债(011658) 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-01 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-22 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-07 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |