汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1410元 (2026-01-15) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3409 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-26 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-11-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |