汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1508元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3512 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债(011658) 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,594.92万 | 4,878.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,289.03万 | 4,641.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 6,457.50万 | 5,705.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 8,119.51万 | 7,156.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.11亿 | 9,829.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.32亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.60亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.09亿 | 1.89亿元 | -- |