汇添富中高等级信用债C (011659.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3517 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债E |
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汇添富中高等级信用债C(011659) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.93% | 64.07% | 7,089.00 | 4.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 27.16% | 72.84% | 7,751.00 | 5.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.58% | 82.42% | 9,404.00 | 11.70万元 | -- |