天弘京津冀A(011656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0774元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.0777元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.0774元 | 1.1870元 |
| 2026-06-02 | 1.0775元 | 1.1871元 |
| 2026-06-01 | 1.0774元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.0768元 | 1.1864元 |
| 2026-05-28 | 1.0766元 | 1.1862元 |
| 2026-05-27 | 1.0762元 | 1.1858元 |
| 2026-05-26 | 1.0756元 | 1.1852元 |
| 2026-05-25 | 1.0752元 | 1.1848元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.1844元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.1845元 |
| 2026-05-19 | 1.0746元 | 1.1842元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.0737元 | 1.1833元 |
| 2026-05-14 | 1.0735元 | 1.1831元 |
| 2026-05-13 | 1.0734元 | 1.1830元 |
| 2026-05-12 | 1.0729元 | 1.1825元 |
| 2026-05-11 | 1.0725元 | 1.1821元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.1817元 |
| 2026-05-07 | 1.0719元 | 1.1815元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.1813元 |
| 2026-04-30 | 1.0718元 | 1.1814元 |
| 2026-04-29 | 1.0719元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.0714元 | 1.1810元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.1805元 |
| 2026-04-24 | 1.0713元 | 1.1809元 |
| 2026-04-23 | 1.0716元 | 1.1812元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.1814元 |
| 2026-04-21 | 1.0714元 | 1.1810元 |
| 2026-04-20 | 1.0710元 | 1.1806元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.1804元 |
| 2026-04-16 | 1.0704元 | 1.1800元 |
| 2026-04-15 | 1.0703元 | 1.1799元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.0699元 | 1.1795元 |
| 2026-04-10 | 1.0695元 | 1.1791元 |
| 2026-04-09 | 1.0690元 | 1.1786元 |
| 2026-04-08 | 1.0691元 | 1.1787元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.0681元 | 1.1777元 |
| 2026-04-02 | 1.0673元 | 1.1769元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.1768元 |
| 2026-03-31 | 1.0674元 | 1.1770元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.1768元 |
| 2026-03-27 | 1.0665元 | 1.1761元 |
| 2026-03-26 | 1.0661元 | 1.1757元 |
| 2026-03-25 | 1.0658元 | 1.1754元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.1751元 |