天弘京津冀A(011656) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.72亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.86亿 | 11.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 18.27亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 10.55亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 13.47亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.57亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.47亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 14.01亿 | 13.57亿元 | -- |