天弘京津冀A (011656.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理刘嗣兴基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模14.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0774元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1934 / 7313)
相关基金:	主从基金: 天弘京津冀C
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天弘京津冀A(011656) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.0433 元	9.67亿	4,186.30万元	3.98%	3.98%
2023-08-30	2023-08-30	0.03 元	22.27亿	6,681.43万元	2.85%	2.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。