嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8105元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8266 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-09-03 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-09-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-01 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-31 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-27 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-24 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-08-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-20 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-19 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-08-18 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-08-14 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-13 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-12 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-08-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-08-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-06 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-04 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-03 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-31 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-07-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-29 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-07-27 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-22 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-16 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-13 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-08 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-06 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-03 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-01 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-06-30 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |