嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% (8128 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-14 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-13 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-05-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-07 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-06 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-28 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-23 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-16 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-15 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-14 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-04-13 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-09 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-07 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-02 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-01 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-31 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-30 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-27 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-26 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-03-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-23 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-20 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-19 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-03-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-12 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-11 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-09 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-06 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-05 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |