嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8105元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8266 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 9.19亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 11.30亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 12.94亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 15.10亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 11.90亿 | 16.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 11.56亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 11.00亿 | 18.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 12.03亿 | 19.37亿元 | -- |