嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8105元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8266 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.83亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 8.83亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,749.48万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 3,749.48万 | 3.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,580.73万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 864.89万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.17亿 | 53.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,233.03万 | 6.39% |
| 金融业 | 2,899.86万 | 2.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,384.55万 | 1.42% |
| 采矿业 | 488.46万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.61万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.13%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,027.53万 | 7.21% |
| 能源 | 4,729.22万 | 4.85% |
| 医疗保健 | 3,998.40万 | 4.10% |
| 原材料 | 3,429.33万 | 3.52% |
| 必需消费品 | 2,978.87万 | 3.06% |
| 房地产 | 2,347.53万 | 2.41% |
| 金融 | 962.17万 | 0.99% |
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