嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9047元 (2026-02-04) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率133.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.19% (8101 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.56亿 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 12.56亿 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,402.56万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 6,402.56万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,949.17万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 12.29万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.58亿 | 48.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,007.87万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,352.39万 | 0.99% |
| 金融业 | 1,175.46万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329.89万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.47万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.23万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.12%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.28亿 | 9.35% |
| 非必需消费品 | 1.27亿 | 9.25% |
| 医疗保健 | 9,039.52万 | 6.60% |
| 通信服务 | 6,613.07万 | 4.83% |
| 原材料 | 3,851.06万 | 2.81% |
| 信息技术 | 3,597.75万 | 2.63% |
| 房地产 | 2,246.39万 | 1.64% |
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