嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8917元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率125.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (8178 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.15亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 11.15亿 | 92.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,159.19万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 6,159.19万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,206.95万 | 2.65% |
| 4 | 其他资产 | 31.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.32亿 | 52.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,957.20万 | 4.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,650.46万 | 1.37% |
| 金融业 | 1,138.44万 | 0.94% |
| 采矿业 | 554.67万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.35万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.97%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.10亿 | 9.09% |
| 能源 | 7,543.27万 | 6.24% |
| 必需消费品 | 6,030.56万 | 4.99% |
| 医疗保健 | 5,621.95万 | 4.65% |
| 原材料 | 4,800.29万 | 3.97% |
| 房地产 | 2,408.06万 | 1.99% |
| 金融 | 1,139.06万 | 0.94% |
| 信息技术 | 940.95万 | 0.78% |
| 通信服务 | 380.34万 | 0.31% |
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