嘉实时代先锋三年持有期混合A (011643.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8105元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率109.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8266 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实时代先锋三年持有期混合C |
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嘉实时代先锋三年持有期混合A(011643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 728.62万元 | 1.20% | 121.44万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,570.10万元 | 1.20% | 261.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 719.47万元 | 1.20% | 119.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,489.39万元 | 1.20% | 248.23万元 | 0.20% |