银河核心优势混合A(011629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-03 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-27 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-20 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-01-12 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-01-09 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-01-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-31 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-22 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2025-12-19 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2025-12-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-16 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-12-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-05 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |