银河核心优势混合A(011629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-08 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-06 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-03 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-30 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-17 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-11 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-10 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-04 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-03 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-01 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-05-29 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |