银河核心优势混合A(011629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 170.00万元 | 1.20% | 28.33万元 | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.87万元 | 1.20% | 9.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.99万元 | 1.20% | 23.83万元 | 0.20% |
| 2024-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.91万元 | 1.20% | 12.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |