估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富中短债E
(011623.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-02-26
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0752
元
(
2026-04-03
)
基金经理
徐光
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4597 / 7238)
相关基金:
主从基金:
汇添富中短债A
、
汇添富中短债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
汇添富中短债E(011623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
汇添富中短债E.(011623) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
汇添富中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
1.10亿
1.03亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.40亿
2.25亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
17.97亿
16.78亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
9.28亿
8.69亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
14.71亿
13.70亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
17.19亿
16.05亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
42.53亿
39.60亿
元
--