汇添富中短债E(011623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 8.20亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4.66亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.10亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.40亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 17.97亿 | 16.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.28亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.71亿 | 13.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 17.19亿 | 16.05亿元 | -- |