汇添富中短债E (011623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0769元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4825 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债C |
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汇添富中短债E(011623) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.49% | 96.51% | 2.51万 | 30.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.54% | 96.46% | 1.87万 | 53.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.28% | 93.72% | 2.26万 | 44.01万元 | -- |