估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富中短债E
(011623.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
徐光
基金类型
债券型
成立日期
2021-02-26
总资产规模
1.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0729
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4695 / 7231)
相关基金:
主从基金:
汇添富中短债A
、
汇添富中短债C
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汇添富中短债E(011623) - 历史资产组合