汇添富中短债E(011623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,508.01万元 | 0.30% | 502.67万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,526.75万元 | 0.30% | 1,175.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,384.59万元 | 0.30% | 461.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |