汇添富中短债E (011623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4719 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债C |
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汇添富中短债E(011623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |