汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0847元 | 1.1666元 |
| 2026-10-13 | 1.0844元 | 1.1663元 |
| 2026-10-12 | 1.0842元 | 1.1661元 |
| 2026-10-09 | 1.0838元 | 1.1657元 |
| 2026-10-08 | 1.0837元 | 1.1656元 |
| 2026-09-30 | 1.0834元 | 1.1653元 |
| 2026-09-29 | 1.0835元 | 1.1654元 |
| 2026-09-28 | 1.0832元 | 1.1651元 |
| 2026-09-24 | 1.0832元 | 1.1651元 |
| 2026-09-23 | 1.0830元 | 1.1649元 |
| 2026-09-22 | 1.0830元 | 1.1649元 |
| 2026-09-21 | 1.0828元 | 1.1647元 |
| 2026-09-18 | 1.0823元 | 1.1642元 |
| 2026-09-17 | 1.0821元 | 1.1640元 |
| 2026-09-16 | 1.0819元 | 1.1638元 |
| 2026-09-15 | 1.0818元 | 1.1637元 |
| 2026-09-14 | 1.0816元 | 1.1635元 |
| 2026-09-11 | 1.0814元 | 1.1633元 |
| 2026-09-10 | 1.0813元 | 1.1632元 |
| 2026-09-09 | 1.0813元 | 1.1632元 |
| 2026-09-08 | 1.0812元 | 1.1631元 |
| 2026-09-07 | 1.0812元 | 1.1631元 |
| 2026-09-04 | 1.0808元 | 1.1627元 |
| 2026-09-03 | 1.0807元 | 1.1626元 |
| 2026-09-02 | 1.0805元 | 1.1624元 |
| 2026-09-01 | 1.0804元 | 1.1623元 |
| 2026-08-31 | 1.0801元 | 1.1620元 |
| 2026-08-28 | 1.0801元 | 1.1620元 |
| 2026-08-27 | 1.0801元 | 1.1620元 |
| 2026-08-26 | 1.0802元 | 1.1621元 |
| 2026-08-25 | 1.0802元 | 1.1621元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.1621元 |
| 2026-08-21 | 1.0800元 | 1.1619元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.1619元 |
| 2026-08-19 | 1.0800元 | 1.1619元 |
| 2026-08-18 | 1.0799元 | 1.1618元 |
| 2026-08-17 | 1.0796元 | 1.1615元 |
| 2026-08-14 | 1.0795元 | 1.1614元 |
| 2026-08-13 | 1.0794元 | 1.1613元 |
| 2026-08-12 | 1.0792元 | 1.1611元 |
| 2026-08-11 | 1.0791元 | 1.1610元 |
| 2026-08-10 | 1.0790元 | 1.1609元 |
| 2026-08-07 | 1.0788元 | 1.1607元 |
| 2026-08-06 | 1.0786元 | 1.1605元 |
| 2026-08-05 | 1.0785元 | 1.1604元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.1604元 |
| 2026-08-03 | 1.0785元 | 1.1604元 |
| 2026-07-31 | 1.0783元 | 1.1602元 |
| 2026-07-30 | 1.0782元 | 1.1601元 |
| 2026-07-29 | 1.0782元 | 1.1601元 |