汇添富中短债E (011623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0778元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4731 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债C |
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汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0778元 | 1.1597元 |
| 2026-07-09 | 1.0777元 | 1.1596元 |
| 2026-07-08 | 1.0777元 | 1.1596元 |
| 2026-07-07 | 1.0776元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.1595元 |
| 2026-07-03 | 1.0773元 | 1.1592元 |
| 2026-07-02 | 1.0772元 | 1.1591元 |
| 2026-07-01 | 1.0772元 | 1.1591元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.1595元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.1595元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.1592元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.1591元 |
| 2026-06-24 | 1.0770元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.0768元 | 1.1587元 |
| 2026-06-22 | 1.0770元 | 1.1589元 |
| 2026-06-18 | 1.0769元 | 1.1588元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 1.1585元 |
| 2026-06-16 | 1.0763元 | 1.1582元 |
| 2026-06-15 | 1.0763元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.1582元 |
| 2026-06-10 | 1.0767元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.0769元 | 1.1588元 |
| 2026-06-08 | 1.0772元 | 1.1591元 |
| 2026-06-05 | 1.0773元 | 1.1592元 |
| 2026-06-04 | 1.0772元 | 1.1591元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.1590元 |
| 2026-06-02 | 1.0770元 | 1.1589元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.1588元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.1585元 |
| 2026-05-28 | 1.0764元 | 1.1583元 |
| 2026-05-27 | 1.0761元 | 1.1580元 |
| 2026-05-26 | 1.0759元 | 1.1578元 |
| 2026-05-25 | 1.0757元 | 1.1576元 |
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.1574元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.0748元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.0746元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.1563元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1559元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-29 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.1556元 |