汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.1479元 |
| 2025-12-17 | 1.0689元 | 1.1478元 |
| 2025-12-16 | 1.0688元 | 1.1477元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.1477元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.1477元 |
| 2025-12-11 | 1.0688元 | 1.1477元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.1476元 |
| 2025-12-09 | 1.0687元 | 1.1476元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.1475元 |
| 2025-12-05 | 1.0684元 | 1.1473元 |
| 2025-12-04 | 1.0684元 | 1.1473元 |
| 2025-12-03 | 1.0685元 | 1.1474元 |
| 2025-12-02 | 1.0685元 | 1.1474元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.1474元 |
| 2025-11-28 | 1.0684元 | 1.1473元 |
| 2025-11-27 | 1.0683元 | 1.1472元 |
| 2025-11-26 | 1.0683元 | 1.1472元 |
| 2025-11-25 | 1.0683元 | 1.1472元 |
| 2025-11-24 | 1.0683元 | 1.1472元 |
| 2025-11-21 | 1.0682元 | 1.1471元 |
| 2025-11-20 | 1.0682元 | 1.1471元 |
| 2025-11-19 | 1.0682元 | 1.1471元 |
| 2025-11-18 | 1.0681元 | 1.1470元 |
| 2025-11-17 | 1.0681元 | 1.1470元 |
| 2025-11-14 | 1.0680元 | 1.1469元 |
| 2025-11-13 | 1.0680元 | 1.1469元 |
| 2025-11-12 | 1.0680元 | 1.1469元 |
| 2025-11-11 | 1.0679元 | 1.1468元 |
| 2025-11-10 | 1.0679元 | 1.1468元 |
| 2025-11-07 | 1.0678元 | 1.1467元 |
| 2025-11-06 | 1.0678元 | 1.1467元 |
| 2025-11-05 | 1.0678元 | 1.1467元 |
| 2025-11-04 | 1.0678元 | 1.1467元 |
| 2025-11-03 | 1.0678元 | 1.1467元 |
| 2025-10-31 | 1.0677元 | 1.1466元 |
| 2025-10-30 | 1.0675元 | 1.1464元 |
| 2025-10-29 | 1.0673元 | 1.1462元 |
| 2025-10-28 | 1.0672元 | 1.1461元 |
| 2025-10-27 | 1.0670元 | 1.1459元 |
| 2025-10-24 | 1.0669元 | 1.1458元 |
| 2025-10-23 | 1.0669元 | 1.1458元 |
| 2025-10-22 | 1.0668元 | 1.1457元 |
| 2025-10-21 | 1.0667元 | 1.1456元 |
| 2025-10-20 | 1.0667元 | 1.1456元 |
| 2025-10-17 | 1.0667元 | 1.1456元 |
| 2025-10-16 | 1.0665元 | 1.1454元 |
| 2025-10-15 | 1.0665元 | 1.1454元 |
| 2025-10-14 | 1.0664元 | 1.1453元 |
| 2025-10-13 | 1.0664元 | 1.1453元 |
| 2025-10-10 | 1.0663元 | 1.1452元 |