汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.1541元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.1538元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.1536元 |
| 2026-03-30 | 1.0746元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.0742元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.0740元 | 1.1529元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.1529元 |
| 2026-03-23 | 1.0739元 | 1.1528元 |
| 2026-03-20 | 1.0738元 | 1.1527元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.1526元 |
| 2026-03-18 | 1.0735元 | 1.1524元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.1522元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0729元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.0727元 | 1.1516元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.1515元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.1516元 |
| 2026-03-05 | 1.0725元 | 1.1514元 |
| 2026-03-04 | 1.0724元 | 1.1513元 |
| 2026-03-03 | 1.0723元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.0721元 | 1.1510元 |
| 2026-02-27 | 1.0719元 | 1.1508元 |
| 2026-02-26 | 1.0718元 | 1.1507元 |
| 2026-02-25 | 1.0718元 | 1.1507元 |
| 2026-02-24 | 1.0719元 | 1.1508元 |
| 2026-02-13 | 1.0715元 | 1.1504元 |
| 2026-02-12 | 1.0714元 | 1.1503元 |
| 2026-02-11 | 1.0713元 | 1.1502元 |
| 2026-02-10 | 1.0713元 | 1.1502元 |
| 2026-02-09 | 1.0712元 | 1.1501元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.1500元 |
| 2026-02-05 | 1.0709元 | 1.1498元 |
| 2026-02-04 | 1.0708元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.0707元 | 1.1496元 |
| 2026-02-02 | 1.0707元 | 1.1496元 |
| 2026-01-30 | 1.0706元 | 1.1495元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.1495元 |
| 2026-01-28 | 1.0706元 | 1.1495元 |
| 2026-01-27 | 1.0705元 | 1.1494元 |
| 2026-01-26 | 1.0705元 | 1.1494元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.1493元 |
| 2026-01-22 | 1.0703元 | 1.1492元 |
| 2026-01-21 | 1.0703元 | 1.1492元 |
| 2026-01-20 | 1.0702元 | 1.1491元 |
| 2026-01-19 | 1.0702元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.0701元 | 1.1490元 |