汇添富中短债E (011623.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2021-02-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4798 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中短债(007901) 、汇添富中短债C |
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汇添富中短债E(011623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0755元 | 1.1574元 |
| 2026-05-21 | 1.0754元 | 1.1573元 |
| 2026-05-20 | 1.0753元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.0748元 | 1.1567元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.1566元 |
| 2026-05-13 | 1.0746元 | 1.1565元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.1563元 |
| 2026-05-11 | 1.0742元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1559元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-30 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-29 | 1.0739元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.1556元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.1555元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.1556元 |
| 2026-04-23 | 1.0736元 | 1.1555元 |
| 2026-04-22 | 1.0736元 | 1.1555元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.1554元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.1552元 |
| 2026-04-17 | 1.0732元 | 1.1551元 |
| 2026-04-16 | 1.0731元 | 1.1550元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.1549元 |
| 2026-04-14 | 1.0730元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.0729元 | 1.1548元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.1547元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.1546元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.1546元 |
| 2026-04-07 | 1.0756元 | 1.1545元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.1541元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.1538元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.1536元 |
| 2026-03-30 | 1.0746元 | 1.1535元 |
| 2026-03-27 | 1.0744元 | 1.1533元 |
| 2026-03-26 | 1.0742元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.0740元 | 1.1529元 |
| 2026-03-24 | 1.0740元 | 1.1529元 |
| 2026-03-23 | 1.0739元 | 1.1528元 |
| 2026-03-20 | 1.0738元 | 1.1527元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.1526元 |
| 2026-03-18 | 1.0735元 | 1.1524元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.1522元 |
| 2026-03-16 | 1.0731元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.1520元 |
| 2026-03-12 | 1.0729元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.0727元 | 1.1516元 |