华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (4427 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-19 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |