华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3039元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3557 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-18 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-14 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-07 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-31 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-28 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-23 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-22 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-07-21 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-07-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-17 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-16 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-15 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-07-14 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-13 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-07-09 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-08 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-06 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-02 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-01 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-26 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-25 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-17 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-15 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |