华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3683 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-10-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-28 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-23 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-09-22 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-09-21 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-18 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-09-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-16 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-09-15 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-11 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-09 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-08 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-07 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-09-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-09-03 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-31 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-21 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-20 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-08-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-08-18 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-14 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-13 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-07 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-05 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-08-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-31 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-29 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-28 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-27 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-24 | 1.3985元 | 1.3985元 |