华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2988元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (3624 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接(011612) 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-28 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-05-25 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-21 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-20 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-19 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-18 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-22 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |