华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1586元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (3683 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏科创50ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 63.80亿 | 37.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 53.81亿 | 54.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 60.39亿 | 56.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 56.68亿 | 48.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 55.57亿 | 69.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 57.44亿 | 70.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 72.73亿 | 91.70亿元 | -- |