华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0474元 (2025-12-17) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4233 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 56.68亿 | 48.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 55.57亿 | 69.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 57.44亿 | 70.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 72.73亿 | 91.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 58.91亿 | 83.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 47.06亿 | 81.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.83亿 | 83.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 62.91亿 | 90.94亿元 | -- |