华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0420元 (2025-12-15) 基金经理荣膺华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (4261 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,187.59万 | 0.75% |
| (其中) 股票 | 8,187.59万 | 0.75% | |
| 2 | 基金投资 | 99.86亿 | 91.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.76亿 | 6.21% |
| 4 | 其他资产 | 1.33亿 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,311.52万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741.44万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0% |
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