华夏科创50ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6928元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2427 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接(011612) 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF(588000) |
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华夏科创50ETF联接C(011613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-07-08 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-06 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-02 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-01 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-29 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-26 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-25 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-24 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-06-23 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-18 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-17 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-15 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-12 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-10 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-08 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-03 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-01 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-05-29 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-28 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-05-25 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-22 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-21 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-20 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-19 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-18 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-15 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-28 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-27 | 1.1857元 | 1.1857元 |