华夏上证科创板50成份ETF联接C (011613.jj ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1565元 (2026-02-13) 基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (4296 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创50ETF联接A 、华夏上证科创板50成份ETF联接Y目标基金: 华夏上证科创板50成份ETF |
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华夏上证科创板50成份ETF联接C(011613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-03 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-30 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-28 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-01-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-23 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-22 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-14 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |