信澳医药健康混合A(011598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-08 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-24 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-04-23 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-22 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-21 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-20 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-17 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-16 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-15 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-13 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-07 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-03 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-01 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-31 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-30 | 1.1623元 | 1.1623元 |