信澳医药健康混合A(011598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-22 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-15 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-14 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-13 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-07-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-07-01 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-30 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-20 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |