估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳医药健康混合A
(011598.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
李点典
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-09
总资产规模
2.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2097
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
596.68%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.70%
(5642 / 9328)
相关基金:
主从基金:
信澳医药健康混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
16
屏蔽
0
发表讨论
信澳医药健康混合A(011598) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
信澳医药健康混合A.(011598) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
信澳医药健康混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2.28亿
1.90亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
2.39亿
2.10亿
元
--
2025-09-30
1.25
元
2.95亿
2.36亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
3.54亿
3.49亿
元
--
2025-03-31
0.88
元
3.47亿
3.95亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
3.11亿
4.19亿
元
--
2024-09-30
0.79
元
3.75亿
4.76亿
元
--