信澳医药健康混合A(011598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-02-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-11 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-02-09 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-02-06 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-02-05 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-02-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-02-02 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-27 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-26 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-22 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-21 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-19 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-16 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-01-15 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-14 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-13 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-09 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-08 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-12-24 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-10 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-05 | 1.1381元 | 1.1381元 |