汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-31 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-17 | 1.1589元 | 1.1589元 |