汇添富多策略纯债E(011597) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 235.98万 | 202.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 234.43万 | 202.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 269.21万 | 233.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 282.19万 | 244.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 458.49万 | 394.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 532.58万 | 463.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 537.13万 | 466.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,288.52万 | 1,141.69万元 | -- |