汇添富多策略纯债E (011597.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4702 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多策略纯债(008993) 、汇添富多策略纯债C |
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汇添富多策略纯债E(011597) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 234.43万 | 202.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 269.21万 | 233.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 282.19万 | 244.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 458.49万 | 394.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 532.58万 | 463.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 537.13万 | 466.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1,288.52万 | 1,141.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,102.79万 | 978.18万元 | -- |