汇添富多策略纯债E(011597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 63.62万元 | 0.40% | 15.91万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 123.93万元 | 0.40% | 30.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.57万元 | 0.40% | 9.64万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |