汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-03 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-23 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-09 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-07 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-06 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-31 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-12-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-05 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |