汇添富多策略纯债E (011597.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1606元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4701 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多策略纯债(008993) 、汇添富多策略纯债C |
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汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-07 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-02 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-30 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-26 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-17 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-13 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-02-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |