汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-28 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-07-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |