汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-10-15 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-10-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-10-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-10-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-10-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-10-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-09-28 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-09-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-09-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-09-10 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-09-09 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-07 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-31 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-27 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-08-26 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-24 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-21 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-20 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-18 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-04 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-03 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-31 | 1.1714元 | 1.1714元 |