汇添富多策略纯债E (011597.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘通基金类型债券型成立日期2021-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1696元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4379 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多策略纯债(008993) 、汇添富多策略纯债C |
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汇添富多策略纯债E(011597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-07-02 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-11 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-25 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-22 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |