九泰天利量化C (011590.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理袁多武基金类型股票型成立日期2021-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7782元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5402 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天利量化(011589) |
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九泰天利量化C(011590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-29 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-04-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-22 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-20 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-17 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-04-16 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-15 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-04-14 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-10 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-04-09 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-08 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-04-07 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-04-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-02 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-04-01 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-31 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-03-30 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-27 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-03-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-03-25 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-24 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-03-20 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-19 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-03-18 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-03-17 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-03-16 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-03-13 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-03-12 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-06 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-03-05 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-03-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-03 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-02 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-02-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-26 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-02-24 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-02-13 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-02-12 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-02-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |